发布日期：2024-12-06 20:00    点击次数：170

成人视频 长盛中债 0-3 年策略性金融债指数证券投     资基金基金合同奏效公告       公告送出日历：2024 年 12 月 5 日                                   长盛中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同奏效公告 基金称号                       长盛中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金 基金简称                       长盛中债 0-3 年政金债指数 基金主代码                      021519 基金运作景观                     合同型绽放式 基金合同奏效日                    2024 年 12 月 4 日 基金贬责东说念主称号                    长盛基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                    上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                            信息泄漏贬责方针》、《公开召募证券投资基金运作贬责方针》                            等干系法律法例以及证监许可〔2024〕664 号、《长盛中债 0-3                            年策略性金融债指数证券投资基金基金合同》、《长盛中债 0-3                            年策略性金融债指数证券投资基金招募阐发书》 下属分级基金的基金简称                长盛中债 0-3 年政金债指数 A          长盛中债 0-3 年政金债指数 C 下属分级基金的交往代码                021519                     021520 基金召募央求获 中国证监会核准        证监许可〔2024〕664 号 的文号 基金召募技术         从 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 3 日止 验资机构称号         安永华明管帐师事务所(独特往往合资） 召募资金划入基 金托管专户的日        2024 年 12 月 4 日 期 召募有用认购总 户数（单元：户） 份额级别           长 盛 中 债 0-3 年 政 金 债      长盛中债 0-3 年政金                                                           悉数                指数 A                     债指数 C 召募技术净认购 金额（单元：东说念主民       6，050，123，465.05         237，469.97        6，050，360，935.02 币元） 认购资金在召募 期 间 产 生 的 利 息 240，915.89                240.02            241，155.91 （单元：东说念主民币元） 召募份    有用认 额（单    购份额                                     第 2页 共 4页                                 长盛中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同奏效公告 位：份） 利 息 结      转的份     240，915.89             240.02       241，155.91      额       悉数     6，050，364，380.94       237，709.99   6，050，602，090.93 其中：   认购的 召募期   基金份            -                        -            - 间基金   额（单 贬责东说念主   位：份） 行使固   占基金 有资金   总份额    -                      -            - 认购本   比例 基金情   其他需 况     要阐发    -                      -            -       的事项 其中：   认购的 召募期   基金份 间基金   额（单 贬责东说念主   位：份） 的从业   占基金 东说念主员认   总份额 购本基   比例 金情况 召募期限届满基 金是否顺应法律 法例章程的办理      是 基金备案手续的 条目 向中国证监会办 理基金备案手续 获取书面阐明的 日历 注:（1）本公司高等贬责东说念主员、基金投资和筹划部门负责东说念主合手有本基金份额总量的数目区间为零 至十万份（含）。 　　（2）本基金的基金司理合手有本基金份额总量的数目区间为 0。 　　（3）本基金召募技术的信息泄漏费、管帐师费、讼师费等用度，不从基金财产中列支。   （1）自基金合同奏效之日起，本基金贬责东说念主运转慎重贬责本基金。 　　（2）绽放日及绽放时候 　　投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证券交 易所的正常交曩昔的交往时候，但基金贬责东说念主左证法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的                                 第 3页 共 4页                    长盛中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同奏效公告 商定公告暂停申购、赎回时之外。绽放日的具体业务办理时候在招募阐发书或干系公告中载明。 　　基金合同奏效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时候变更或其他独特情况，基 金贬责东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调理，但应在本质日前依照《信息泄漏办 法》的联系章程在章程绪言上公告。 　　（3）申购、赎回运转日及业务办理时候 　　基金贬责东说念主可左证内容情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体业务办理时候在 申购运转公告中章程。 　　基金贬责东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月运转办理赎回，具体业务办理时候在赎回开 始公告中章程。 　　在详情申购运转与赎回运转时候后，基金贬责东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信息泄漏办 法》的联系章程在章程绪言上公告申购与赎回的运转时候。 　　基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历大要时候办理基金份额的申购大要赎回大要调度。 投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提倡申购、赎回或调度央求且登记机构阐明罗致的，其 基金份额申购、赎回或调度价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回或调度的价钱。 　　（4）风险请示：本基金贬责东说念主首肯以敦厚信用、勤勉守法的原则贬责和行使基金财产，但不 保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司贬责的其他基金的功绩不组成对本基金业 绩阐扬的保证，投资有风险，敬请投资东说念主厚爱阅读基金的干系法律文献，并选拔顺应自己风险承 受智商的投资品种进行投资。 　　特此公告。                                     长盛基金贬责有限公司                    第 4页 共 4页

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