发布日期：2025-03-16 03:48 点击次数：193
汇添富鑫弘如期绽开债券型发起式证券投资基金 C 类份额更新基金产
品贵寓提要(2025 年 01 月 17 日更新)
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、 居品冒昧
基金简称 汇添富鑫弘定开债 基金代码 012424
下属基金简称 汇添富鑫弘定开债 C 下属基金代码 012425
汇添富基金管束股份 中国邮政储蓄银行股份
基金管束东说念主 基金托管东说念主
有限公司 有限公司
基金协议告成日 2022 年 01 月 21 日 上市走动所 -
上市日历 - 基金类型 债券型
走动币种 东说念主民币 运作姿首 如期绽开式
绽开频率 3 个月如期绽开
运转担任本基金基
基金司理 陆丛凡 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 01 日
基金协议告成满三年之日（指当然日），若基金鸿沟低于 2 亿元东说念主民
其他 币的，本基金协议自动阻隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延
续基金协议期限。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资计算与投资政策
在科学严格管束风险的前提下，本基金力求创造高出功绩比较基准的较高
投资计算
收益。
本基金投资于具有高超流动性的金融用具，包括国债、金融债、政府辅助
债券、政府辅助机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行单据、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、钞票辅助证券、次级债、可调遣债
券、可交换公司债券、可折柳走动债券、债券回购、同行存单、货币阛阓
用具、银行入款、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
它金融用具，但须适合中国证监会的筹划司法。
本基金不投资股票，因抓有可调遣债券和可交换公司债券所得的股票，应
投资范围
当在其可上市走动后 10 个往往时内卖出。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在实施适
当法子后，不错将其纳入投资范围。
本基金各样钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金
钞票的 80%，在每个绽开期的前 10 个职责日和后 10 个职责日以及绽开期
时期不受前述投资组合比例的闭幕。绽开期内每个往往时日终，在扣除国
债期货合约需交纳的走动保证金后，本基金抓有的现款或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；顽固期内抓有现款或者到期日在
一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不受上述闭幕，但每个往往时
日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保
证金一倍的现款，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金将密切原谅债券阛阓的运事迹况与风险收益特征，分析宏不雅经济运
事迹况和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属钞票设置及组合久期，并
依据里面信用评级系统，深切挖掘价值被低估的场合券种。本基金采纳的
投资政策主要包括类属钞票设置政策、利率政策、信用政策等。在严慎投
资的基础上，力求终了组合的谨慎升值。本基金的主要投资政策有：1、封
闭运作期投资政策包括（1）类属钞票设置政策、 （2）利率政策、（3）信用
主要投资政策
政策、（4）期限结构设置政策、（5）个券选用政策、（6）可调遣债券和可
交换公司债券投资政策、（7）钞票辅助证券投资政策、（8）国债期货投资
政策；2、绽开运作期投资政策指本基金将保抓较高的组合流动性，在慑服
本基金筹划投资闭幕与投资比例的前提下，通过合理设置组合期限结构等
姿首，积极防患流动性风险，在知足组合流动性需求的同期，尽量减小基
金净值的波动。
功绩比较基准 中债概括指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低
风险收益特征
于羼杂型基金及股票型基金。
注：投资者欲了解本基金的防卫情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产设置图表
（三）自基金协议告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售筹划用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
申购费 本基金 C 类份额不收取申购用度。
在合并个绽开期内申购后又赎回的份额：赎回
费率为 1.50%；认购或在某一绽开期申购并在
赎回费
下一个及之后的绽开期赎回的份额：赎回费率
为 0。
注：本基金已树立，投老本基金不触及认购费。
（二）基金运作筹划用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费姿首 收取方
基金管束东说念主、销售
管束费 0.3% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东说念主
销售劳动费 0.4% - 销售机构
审计用度 - 60000.00 元/年 司帐师事务所
信息浮现费 - 120000.00 元/年 司法浮现报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》告成后与基
金筹划的讼师费、诉讼费
和仲裁费；基金份额抓有
东说念主大会用度；基金的证
其他用度 - -
券、期货走动用度；基金
的银行汇划用度；基金的
开户用度、账户堤防费
用。
注：本基金用度的计算要领和支付姿首详见本基金的《招募诠释书》。本基金走动证券、基金等
产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作筹划用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期叙述浮现为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 16 日。基金管束费率、托管费率、销
售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的筹划数据为基
准测算。
四、风险揭示与伏击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、管束风险、流动性风险、特定风险、本基金法律文献风险收
益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或期间风险、合规性风险和其他
风险。其中，特定风险包括债券投资风险、流动性风险、看成发起式基金存在的风险、投资国债
期货的风险、投资钞票辅助证券的风险、启用侧袋机制的风险等。
（二）伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。
本基金的争议管束处理姿首为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金协议的具体约
定。
基金居品贵寓提要信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确赢得基金的筹划信息，敬请同期原谅基金管束东说念主发布的筹划临时公告
等。
五、其他贵寓查询姿首
以下贵寓详见基金管束东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况诠释
本次更新主要触及“基金投资与净值发达”章节。
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