发布日期：2024-12-14 21:39 点击次数：180
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-095
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露本质的信得过、准确和完竣，莫得子虚
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
杰出辅导：
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年11月7日至
的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的
换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回要求，把柄《利亚德光电股
份有限公司创业板公树立行可转念公司债券召募施展书》（以下简称“《召募
施展书》”）有条件赎回要求的联系法则，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
敬请庞杂投资者详备了解本次可转债的联系法则，并体恤公司后续公告，
肃穆投资风险。
一、可转念公司债券的基本情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
推动烧毁优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转念公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文喜悦，公司80，000.00万元可转念公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌往返，债券简称
“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可转念公司债券转股情况
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等联系法则和《利亚德光电股
份有限公司创业板公树立行可转念公司债券召募施展书》的关联商定，“利德转
债”转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个往返日起至可转债到期
日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱和谐情况
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等联系法则和《召募施展书》
的关联商定，“利德转债”驱动转股价钱为7.04元/股。
把柄公司2019年度推动大会决议，公司践诺了2019年年度利润分派有筹谋，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股和谐为6.98元/股，和谐后的转股价钱于2020年
露平台表露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：2020-033）。
把柄公司2020年度推动大会决议，公司践诺了2020年年度利润分派有筹谋，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股和谐为6.96元/股，和谐后的转股价钱于2021年
露平台表露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：2021-059）。
把柄公司2021年度推动大会决议，公司践诺了2021年年度利润分派有筹谋，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股和谐为6.91元/股，和谐后的转股价钱于2022年
露平台表露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：2022-034）。
把柄公司2022年度推动大会决议，公司践诺了2022年年度利润分派有筹谋，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股和谐为6.87元/股，和谐后的转股价钱于2023年
露平台表露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：2023-038）。
把柄公司2024年第二次临时推动大会决议考中五届董事会第十五次 会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏凯。具体本质详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息表露平台表露的对于向下修正“利德转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
把柄公司2023年度推动大会决议，公司践诺了2023年年度利润分派有筹谋，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股和谐为5.38元/股，和谐后的转股价钱于2024年
露平台表露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：2024-042）。
把柄公司2024年第四次临时推动大会决议考中五届董事会第二十二 次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏凯。具体本质详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息表露平台表露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、可转念公司债券有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
公司《召募施展书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连结三十个往返日中至少十五个
往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的谈论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的往返日
按和谐前的转股价钱和收盘价钱谈论，和谐后的往返日按和谐后的转股价钱和收
盘价钱谈论。
（二）票面利率
把柄《召募施展书》的法则，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2019 年 11 月 14 日至 2025
年 11 月 13 日。本次刊行的可转念公司债券票面利率具体为：第一年 0.50%、第
二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
本期票面利率为 1.80%。
三、对于可能触发有条件赎回要求的施展
自2024年11月7日至2024年12月11日，公司股票收盘价钱已有10个往返日的
收盘价钱不低于当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即 5.5510元/股），若后
续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，展望将有可能触发“利德转
债”的有条件赎回要求。若在畴昔触发可转债的有条件赎回要求，把柄《利亚
德光电股份有限公司创业板公树立行可转念公司债券召募施展书》（以下简称
“《召募施展书》”）有条件赎回要求的联系法则，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
四、风险辅导
把柄《可转念公司债券惩办主义》《深圳证券往返所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转念公司债券》等联系法则及《召募施展书》的商定，若触
发有条件赎回要求，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定
是否运用赎回权，并按照联系法则实时履行信息表露义务。
敬请庞杂投资者详备了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的联系
商定，实时体恤公司后续联系公告，肃穆可转债投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
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