发布日期：2024-12-14 21:26 点击次数：128
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-147
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”付息公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论说
大约要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。
贫寒内容指示：
●可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 19 日
●可转债除息日：2024 年 12 月 20 日
●可转债付息日：2024 年 12 月 20 日
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
（以下简称“建工转债”）
将于 2024 年 12 月 20 日支付自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月
司公引诱行可不异公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）
筹谋条件的商定，现将筹谋事项公告如下：
一、建工转债的基本情况
（一）债券称呼：重庆建工集团股份有限公司可不异公司债券
（二）债券简称：建工转债
（三）债券代码：110064
（四）刊行范畴：16.60 亿元（币种东说念主民币，下同）
（五）刊行数目：1，660 万张
（六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为 100
元，按面值刊行。
（七）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，
即自 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。
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（八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第
四年 2.0%、第五年 3.2%、第六年 3.6%。
（九）付息的期限和口头：
金额，自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息口头，计息起
始日为可转债刊行首日，即 2019 年 12 月 20 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每
满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任
日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一交游日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已不异或已肯求转
换成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所获取利息收入的吩咐税项由握有东说念主承担。
在本次刊行的可转债到期之后的五个责任日内，公司将偿还通盘到期
未转股的可转债本金及终末一年利息。
（十）上市日历：2020 年 1 月 16 日
（十一）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现
之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2020 年
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（十二）转股价钱：启动转股价为 4.65 元/股，最新转股价为 4.25
元/股。
（十三）信用评级情况：公司主体信用品级为 AA+，本次可转
债的债券信用品级为 AA+，评级瞻望牢固。
（十四）信用评级机构：聚拢资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记
结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息决策
按照公司《召募诠释书》商定，本次付息为建工转债第五年付息，
本计息年度票面利率为 3.2%（含税），即每张面值 100 元可转债兑
息金额为 3.20 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）已不异或已肯求不异成公司股票的可转债，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
三、付息债权登记日、除息日和兑息披发日
（一）可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 19 日
（二）可转债除息日：2024 年 12 月 20 日
（三）可转债付息日：2024 年 12 月 20 日
四、付息对象
本次付息对象为甩掉 2024 年 12 月 19 日上海证券交游所收市后，
在中国结算上海分公司登记在册的合座“建工转债”握有东说念主。
五、付息措施
公司与中国结算上海分公司缔结《录用代理债券兑付、兑息协
议》，录用中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将可转债
本期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算
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上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债利息划付给相
应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认同的其他机构），
投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于可转债利息所得税的诠释
（一）凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他关联税收
规定和文献的章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券握
有东说念主）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，
即每张面值 100 元可转债兑息金额为 3.20 元（税前），实质派发利
息为 2.56 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将和谐由各兑付机构
肃肃代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息
网点未引申上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法
律职守由各付息网点自行承担。
（二）凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过火他关联税收
规定和文献的章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税
自行交纳，即每张面值 100 元可转债实质派发金额为 3.20 元（含税）。
（三）对于握有本期债券的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机
构投资者等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），
凭据财政部和税务总局发布的《对于接续境外机构投资境内债券阛阓
企业所得税、升值税计策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年
外机构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII，RQFII）债券握有者取得
的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元的可转债实质
派发利息为 3.20 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内成就的机构、神志取得的与该机构、神志有实质联
系的债券利息。
七、关联机构及筹谋措施
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（一）刊行东说念主：重庆建工集团股份有限公司
筹谋地址：重庆市两江新区金开大路 1596 号
筹谋东说念主：吴亦非
筹谋电话：023-63511570
（二）保荐机构（主承销商）：国新证券股份有限公司
筹谋地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦
保荐代表东说念主：谢金印、肖扬
筹谋电话：010-85556314
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
筹谋电话：4008058058
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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