本站音问，9月18日，招商中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0496元，累计净值为1.0496元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.11%外出，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露出外出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。

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该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述4.94%。

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